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名稱

藍海系列巴南改造限額特定集合資產(chǎn)管理計劃

類型

限額特定集合資產(chǎn)管理計劃

目標規(guī)模

本集合計劃推廣期規(guī)模上限為2億份，存續(xù)期上限為2億份。

管理期限

不設(shè)固定管理期限，期限以“天津信托·基礎(chǔ)建設(shè)（重慶市巴南區(qū)棚戶區(qū)改造BT受益權(quán)）集合資金信托（優(yōu)先級兩年六個月期）”為準，當該信托計劃公告結(jié)束后，集合計劃公告結(jié)束并清算，具體時間提前公告。

推廣期

指本集合計劃自開始推廣到推廣完成之間的時間段，具體時間見有關(guān)公告。

封閉期

本集合計劃全封閉運作。封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。

開放期

本集合計劃全封閉運作，存續(xù)期內(nèi)不放開。

份額面值

人民幣1.00元。

最低金額

參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬元。

相關(guān)費率

1、 認購費：0%；

2、 退出費：0%；

3、 管理費：0%；

4、 托管費：0.05%；

5、 業(yè)績報酬：年化收益率8.5%之上部分全部計提

投資范圍

本集合計劃除銀行存款外將單一投資于“天津信托·基礎(chǔ)建設(shè)（重慶市巴南區(qū)棚戶區(qū)改造BT受益權(quán)）集合資金信托（優(yōu)先級兩年六個月期）”。

風險收益特征

風險收益水平高于貨幣基金和債券型基金，低于混合型和股票型集合資產(chǎn)管理計劃。

適合推廣對象

本集合計劃屬中低風險產(chǎn)品,適合風險承受能力較低，投資周期較長的投資者。

托管人

中國建設(shè)銀行股份有限公司

代理推廣機構(gòu)

渤海證券股份有限公司

辦理場所

推廣機構(gòu)指定的推廣營業(yè)網(wǎng)點。

辦理方式、程序

1、參與的原則

（1）參與價格：1元；

（2）采用金額參與的方式，即以參與金額申請；

（3）本計劃出現(xiàn)以下情況之一時，管理人可暫停或拒絕接受委托人的參與：①推廣期和存續(xù)期內(nèi)，本集合計劃份額已經(jīng)接近或達到規(guī)模上限；②戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力的原因?qū)е录嫌媱潫o法正常運作；③證券交易所在交易時間非正常停市；④發(fā)生集合資產(chǎn)管理計劃管理合同規(guī)定的暫停集合計劃資產(chǎn)估值情況；⑤法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。如果委托人的參與被拒絕，被拒絕的參與款項將無息退還給委托人，資產(chǎn)管理合同自始無效。

（4）提前結(jié)束推廣期的情形：在本集合計劃的推廣期內(nèi)，管理人經(jīng)托管人同意后，將根據(jù)集合計劃資金募集情況，決定是否提前結(jié)束推廣期，避免出現(xiàn)募集資金超過集合計劃目標規(guī)模上限的情況。若管理人決定提前結(jié)束推廣期，應(yīng)提前一個工作日通知推廣機構(gòu)和注冊與過戶登記人如果推廣期內(nèi)出現(xiàn)了超募的情況，則管理人依照“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則對超募當日的客戶有效委托申請依次進行確認。“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”是指委托時間在前的優(yōu)先于在后的，參與金額較大的優(yōu)先于金額較小的，即當超募情況出現(xiàn)時，管理人應(yīng)將當日以前的有效參與委托予以全部確認，再將當日所有有效參與委托先按照參與時間先后排序，時間相同的再按照參與金額大小排序，然后根據(jù)排序逐筆確認，超過目標規(guī)模上限的其他客戶委托將不被確認。如果確認某單筆委托將導致規(guī)模超限，則該單筆委托將全額不被確認。

2、參與的程序和確認

委托人在推廣期內(nèi)可在推廣機構(gòu)指定的場所參與本計劃。

（1）、委托人參與前，需按推廣機構(gòu)規(guī)定的方式備足參與的金額。

（2）、委托人可以通過簽署電子合同的形式參與本集合計劃。委托人持有效證件，在規(guī)定參與時間內(nèi)到本集合計劃推廣網(wǎng)點簽署紙質(zhì)的電子簽名約定書后（首次參與的委托人需簽署），通過管理人、推廣機構(gòu)的網(wǎng)上交易或柜臺系統(tǒng)以電子簽名方式簽署電子簽名合同后申請參與集合計劃。參與申請經(jīng)管理人確認有效后，電子簽名合同構(gòu)成資產(chǎn)管理合同的有效組成部分。

（3）、委托人在推廣期間可多次參與，委托經(jīng)受理后不得撤銷。

（4）、推廣期間不設(shè)置委托人單個賬戶最高參與金額限制。

（5）、委托人應(yīng)當以真實身份參與本集合計劃，任何人不得非法匯集他人資金參與本集合計劃。

委托人參與本集合計劃，必須足額交款，推廣機構(gòu)對參與申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表推廣機構(gòu)確實接收到參與申請。如果委托人資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬，則僅以其到賬金額確定其有效申請份額；若到賬金額低于本集合計劃的參與下限，則參與申請不成功，其參與款項將被作為無效款項退回委托人賬戶。

推廣期參與：最后的份額確認將在計劃成立后的2個工作日后到原銷售網(wǎng)點查詢。推廣期間委托人的資金存入中登公司開立的專門賬戶，所產(chǎn)生的利息金額歸委托人所有，如實際支付金額小于利息確認份額，由管理人負責補償；如實際支付金額大于利息確認份額，差額歸集合計劃資產(chǎn)所有。

參與費

（1）參與費率：0%

（2）參與份額的計算方法：

參與費用=0；凈參與金額=參與總金額；

參與份額=（凈參與金額＋推廣期利息）/1。

認購資金利息

在推廣期內(nèi)認購集合計劃的，認購資金在推廣期產(chǎn)生的利息將折算成認購份額歸委托人所有，具體利息以中國證券登記結(jié)算有限責任公司的數(shù)據(jù)為準。

辦理時間

除合同變更外，本計劃自成立日起封閉運作，存續(xù)期不辦理退出業(yè)務(wù)。委托人不同意合同變更，可在計劃設(shè)定的特別開放日申請退出。

辦理場所

推廣機構(gòu)指定的推廣營業(yè)網(wǎng)點。

辦理方式、程序

1、退出的原則

（1）“未知價”原則，即退出集合計劃的價格以退出申請日（T日）集合計劃每份額凈值為基準進行計算；

（2）采用份額退出的方式，即退出以份額申請。

2、退出的程序和確認

（1）退出申請的提出

集合計劃委托人必須根據(jù)集合計劃推廣機構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，向集合計劃推廣機構(gòu)提出退出的申請。委托人在提交退出申請時，其在推廣機構(gòu)必須有足夠可用的集合計劃單位余額，否則所提交的參與、退出的申請無效而不予成交。

（2）退出申請的確認

推廣機構(gòu)在T日規(guī)定時間受理的委托人申請，正常情況下管理人在T+1日內(nèi)對該申請的有效性進行確認。委托人在T+2日后（包括該日）可向集合計劃推廣機構(gòu)查詢退出的成交情況。

（3）退出款項劃付

集合計劃退出的登記結(jié)算將按照注冊與過戶登記人（中國證券登記結(jié)算有限責任公司）的有關(guān)規(guī)定辦理。

若管理人確認委托人退出申請成功，集合計劃管理人應(yīng)指示集合計劃托管人于T+3日內(nèi)將退出款項從集合計劃托管專戶劃出。推廣機構(gòu)收到退出款后于2個工作日內(nèi)劃往退出委托人指定的銀行賬戶。

退出費

無退出費

拒絕或

暫停退出

拒絕或暫停退出的情形及處理

發(fā)生下列情形時，管理人可以拒絕或暫停受理委托人的退出申請：

（1） 戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力的原因?qū)е录嫌媱潫o法正常運作；

（2） 證券交易場所交易時間非正常停市，導致當日集合計劃資產(chǎn)凈值無法計算；

（3） 因市場劇烈波動或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額退出，導致本集合計劃的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困難；

（4） 法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會等有權(quán)機關(guān)認定的其它情形。

發(fā)生上述情形之一的，已接受的退出申請，集合計劃管理人將足額支付；如暫時不能支付的，可支付部分按每個退出申請人已被接受的退出申請量占已接受退出申請總量的比例分配給退出申請人，未支付部分由集合計劃管理人按照發(fā)生的情況制定相應(yīng)的處理辦法在后續(xù)工作日予以支付，但最長不超過正常支付時間20個工作日，并報告給委托人。

集合計劃成立的條件、時間

集合計劃的參與資金總額（含參與費）不低于3千萬元人民幣且其委托人的人數(shù)為2人（含）以上，并經(jīng)管理人聘請的具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對集合計劃進行驗資并出具驗資報告后，管理人宣布本集合計劃成立。

集合計劃設(shè)立完成前，委托人的參與資金只能存入證券登記結(jié)算機構(gòu)指定的專門賬戶或資產(chǎn)托管機構(gòu)的募集專戶，不得動用。

集合計劃設(shè)立失敗（本金及利息返還方式）

集合計劃推廣期結(jié)束，在集合計劃規(guī)模低于人民幣3千萬元或委托人的人數(shù)少于2人條件下，集合計劃設(shè)立失敗，管理人承擔集合計劃的全部推廣費用，并將已認購資金及同期利息在推廣期結(jié)束后30個工作日內(nèi)退還集合計劃委托人。利息金額以本集合計劃注冊與過戶登記人的記錄為準。

集合計劃份額轉(zhuǎn)讓

集合計劃存續(xù)期間，客戶可以通過證券交易所等中國證監(jiān)會認可的交易平臺轉(zhuǎn)讓集合計劃份額。受讓方首次參與集合計劃，應(yīng)先與管理人、托管人簽訂集合資產(chǎn)管理合同。

費用、報酬

費用種類（計提標準、方法、支付方式）

1、托管費:

本集合計劃應(yīng)給付托管人托管費，按前一日的資產(chǎn)凈值的年費率計提。本集合計劃的年托管費率為0.05%。計算方法如下：

H ＝ E ×0.05%÷ 365，

H 為每日應(yīng)支付的托管費，

E 為前一日集合計劃資產(chǎn)凈值。

托管人的托管費每日計算，托管費計算逐日累計至每月月底，按月支付。在月初管理人與托管人帳務(wù)核對一致后，由托管人根據(jù)核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初第三個工作日、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延，閏年 2月29日 不計算。費用自動扣劃后，管理人認真核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。合同存續(xù)期間的最后一天以前一日資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值和當日資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值為基數(shù)分別計提托管費。

2、管理費: 0%。

3、與本集合計劃相關(guān)的審計費；

在存續(xù)期間發(fā)生的集合計劃審計費用，在合理期間內(nèi)攤銷計入集合計劃。

本集合計劃的年度審計費，按與會計師事務(wù)簽定協(xié)議所規(guī)定的金額，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內(nèi)平均攤銷。

4、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。

銀行結(jié)算費用、銀行間市場賬戶維護費、開戶費、銀行賬戶維護費、銀行間交易費、轉(zhuǎn)托管費、注冊與過戶登記人收取的相關(guān)費用等集合計劃運營過程中發(fā)生的相關(guān)費用。

銀行結(jié)算費用，在每個費用支付日一次計入集合計劃費用；

銀行間市場賬戶維護費，按銀行間市場規(guī)定的金額，在相應(yīng)的會計期間一次性計入費用；

開戶費、銀行賬戶維護費、銀行間交易費、轉(zhuǎn)托管費在發(fā)生時一次計入集合計劃費用；

與集合計劃運營有關(guān)的其他費用，如果金額較小，或者無法對應(yīng)到相應(yīng)會計期間，可以一次進入集合計劃費用；如果金額較大，并且可以對應(yīng)到相應(yīng)會計期間，應(yīng)在該會計期間內(nèi)按直線法攤銷。

上述計劃費用中第3、4項費用由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付。

不由集合計劃承擔的費用

集合計劃推廣期間的費用，管理人和托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或集合計劃資產(chǎn)的損失，以及處理與本集合計劃運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入本集合計劃費用。

業(yè)績報酬

1、管理人收取業(yè)績報酬的原則:

①按委托人參與的計劃份額計算年化收益率并計提業(yè)績報酬；

②在符合業(yè)績報酬計提條件時，在集合計劃分紅日和集合計劃終止日計提業(yè)績報酬；

③在集合計劃分紅日提取業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從分紅資金中扣除；

④在集合計劃終止時提取業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從退出資金中扣除；

⑤在集合計劃分紅時或集合計劃終止時業(yè)績報酬按委托人持有份額計算；

2、業(yè)績報酬的計提方法:

以上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日（如上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日不存在，推廣期參與的為集合計劃成立日，存續(xù)期參與的為參與當天，下同）到本次業(yè)績報酬計提日的年化收益率，作為計提業(yè)績報酬的基準。其中業(yè)績報酬計提日即為集合計劃分紅日和集合計劃終止日。年化收益率為：

為年化收益率； 為業(yè)績報酬計提日的單位份額累計凈值； 為上一業(yè)績報酬計提日的單位份額累計凈值； 為上一報酬計提日的單位份額凈值； 為上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日到本次業(yè)績報酬計提日的年限（按持有期天數(shù)除以365計算）。

（注：在計算業(yè)績報酬的過程中，不同委托人的持有份額或者同一委托人的不同持有份額的持有年限（ ）都可能不同。如果在某一可能的業(yè)績報酬計提日，委托人持有份額沒有發(fā)生業(yè)績報酬計提，則在本業(yè)績報酬計提日計算業(yè)績報酬時，相應(yīng)委托人持有份額的持有年限（ ）應(yīng)從該可能的業(yè)績報酬計提日之前的那個業(yè)績報酬計提日開始起算，并依此遞推。）

管理人提取業(yè)績報酬按持有期的年化收益率分段設(shè)置了不同的計提比例標準：

當年化收益率 <8.5%時，管理人不收取業(yè)績報酬。

當年化收益率 ≥8.5%時，管理人收取持有期年化收益率超過8.5%以上部分的100%作為業(yè)績報酬。

公式如下：

F = 0 <8.5%

F =A×(R－8.5%)×D≥8.5%

F為管理人應(yīng)提的業(yè)績報酬，A 為委托人相應(yīng)份額在上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日的資產(chǎn)凈值總額。

管理人按委托人持有份額或退出份額的不同逐筆計算相應(yīng)業(yè)績報酬，再加總后得出管理人應(yīng)提取的業(yè)績報酬總額。

3、業(yè)績報酬支付:

業(yè)績報酬在業(yè)績報酬計提日計提并支付，由管理人在計提當日向托管人發(fā)送業(yè)績報酬計提金額，托管人據(jù)此計提應(yīng)付管理人業(yè)績報酬，從委托人相應(yīng)資產(chǎn)中做扣除后于5個工作日內(nèi)一次性支付給管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。業(yè)績報酬以管理人提供的數(shù)據(jù)為準，托管人據(jù)此進行賬務(wù)處理。托管人依據(jù)管理人指令辦理業(yè)績報酬的支付。

收益構(gòu)成

收益包括:

本集合計劃利潤指集合計劃利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額，集合計劃已實現(xiàn)收益指集合計劃利潤減去公允價值變動收益后的余額。

分配原則

1、同一類份額享有同等分配權(quán)；

2、當期收益先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益分配；

3、收益分配基準日的份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。

分配方式

收益分配方式為現(xiàn)金分紅。管理人將分紅款劃入推廣機構(gòu)結(jié)算備付金賬戶，再由推廣機構(gòu)劃入委托人賬戶。

分配方案

本集合計劃收益分配方案由管理人擬定，由托管人核實后由管理人報告委托人。管理人至少在R-5工作日之前（R為權(quán)益登記日）將收益分配方案向委托人公告。

是否可以展期

否

特別說明

l 本說明書作為《管理合同》的重要組成部分，與《管理合同》具有同等法律效力。