計劃全稱 | 渤海分級匯金5號集合資產管理計劃 |
產品代碼 | A級71500 /B級71501 |
計劃類型 | 集合資產管理計劃 |
管理人 | 渤海證券股份有限公司 |
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部 |
推廣機構 | 渤海證券股份有限公司 |
投資目標 | 本集合計劃通過對中航飛機股份有限公司等本計劃投資范圍中所涵蓋的上市公司的長期持續跟蹤和深入調研，力爭在存續期內為投資者獲取超額收益。 |
投資理念 | 本集合計劃遵循穩健投資的投資理念，在有效控制風險的前提下，深入分析企業的經營管理能力，通過研究中航飛機等本計劃投資范圍中所涵蓋的上市公司基本面、財務狀況、成長性、盈利能力、競爭優勢等，以價值投資為指導原則；通過對中航飛機等本計劃投資范圍中所涵蓋的上市公司的價值判斷做出投資決策，根據公司合理價值和市場風險，解禁后進行穩健操作，確保客戶資產安全增值。 |
投資范圍 | 本集合計劃投資范圍包括投資于中航飛機股份有限公司（以下簡稱“中航飛機”,股票代碼000768）股票、中航工業機電系統股份有限公司（以下簡稱“中航機電”,股票代碼002013）股票、四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“海特高新”,股票代碼002023）股票、中航機載電子股份有限公司（以下簡稱“中航電子”,股票代碼600372）股票、中航動力股份有限公司（以下簡稱“中航動力”,股票代碼600893）股票、中航直升機股份有限公司（以下簡稱“中直股份”,股票代碼600038）股票、中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“中航光電”,股票代碼002179）股票、廣州廣船國際股份有限公司（以下簡稱“廣船國際”,股票代碼600685）股票和現金管理類資產。 |
預期收益 | 優先級預期收益：7.13%/年。 次級預期收益：若本計劃的收益滿足優先級本金、優先級預期收益、次級本金后還有剩余，則剩余部分的收益歸屬于次級B份額。 |
| 風險收益特征 | 本集合計劃優先級A份額屬預期風險較低，預期收益相對穩定的投資品種。本集合計劃次級B份額屬預期風險較高，預期收益較高的投資品種。 |
目標規模 | 本集合計劃推廣期最低規模為0.3億份，存續期不設目標規模，管理人可以控制各分級份額實際募集規模。其中，優先級A份額與次級B份額份額配比比例原則上不高于2：1，利息轉增份額帶來的偏離除外。集合計劃存續期間，持有次級B份額的委托人可向集合計劃追加資金，追加資金不享有本集合計劃取得的任何收益，不增加次級B份額持有人的份額數。次級B份額持有人追加資金前后，集合計劃次級B份額份數不變。 |
存續期限 | 本集合計劃的存續期為24個月，經所有委托人及管理人一致同意，可提前終止。本集合計劃存續期滿后，經所有委托人及管理人一致同意，可以展期。 |
參與起點金額 | 參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬元。 |
費用 | 1、參與費：0。 2、退出費：0。 3、管理費：1%。 4、托管費：0.1%。 5、業績報酬：僅對次級B份額收取業績報酬，當次級B份額收益率小于等于80%時對超過10%的部分提取10%的業績報酬；當次級B份額收益率在80%以上時除了對小于等于80%的部分按前述提取業績報酬外，對超過80%的部分亦提取20%的業績報酬。 |